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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 038.00 | 32 421.00 | 617.00 | 33 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 834.00 | 50 855.00 | 36 979.00 | 87 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 750.00 | 98 254.00 | 45 496.00 | 143 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
BZ Autres créances | 184 418.00 | | 184 418.00 | 184 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 288 506.00 | | 288 506.00 | 288 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 350.00 | | 720 350.00 | 720 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 100.00 | 98 254.00 | 765 846.00 | 864 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 56 228.00 | 157 694.00 | | 56 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 213.00 | 48 534.00 | | 26 213.00 |
DL TOTAL (I) | 103 641.00 | 227 428.00 | | 103 641.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 338.00 | 355 417.00 | | 308 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 44 889.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 33 789.00 | | 12 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 070.00 | 261 914.00 | | 270 070.00 |
EA Autres dettes | 61 284.00 | 56 628.00 | | 61 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 204.00 | 752 638.00 | | 652 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 846.00 | 990 066.00 | | 765 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 056.00 | 446 846.00 | | 391 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 623.00 | | 8 127.00 | 139 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 143 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 92 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 646.00 | | 8 127.00 | 88 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 585.00 | 13 729.00 | 3 060.00 | 87 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 602.00 | 1 437.00 | | 8 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 181.00 | 2 240.00 | | 30 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 802.00 | 10 052.00 | 3 060.00 | 48 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 338.00 | 47 190.00 | 261 148.00 | 308 338.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 729.00 | 389 729.00 | | 389 729.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 204.00 | 391 056.00 | 261 148.00 | 652 204.00 |