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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 908.00 | 33 038.00 | 870.00 | 33 908.00 |
AH Fonds commercial | 129 745.00 | | 129 745.00 | 129 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 368.00 | 90 539.00 | 47 829.00 | 138 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 199.00 | 138 556.00 | 188 644.00 | 327 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 661.00 | | 486 661.00 | 486 661.00 |
BZ Autres créances | 321 364.00 | | 321 364.00 | 321 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 397 507.00 | | 397 507.00 | 397 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 119.00 | | 1 220 119.00 | 1 220 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 318.00 | 138 556.00 | 1 408 763.00 | 1 547 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 56 228.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 006.00 | 26 213.00 | | 127 006.00 |
DL TOTAL (I) | 156 022.00 | 103 641.00 | | 156 022.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 672.00 | 308 338.00 | | 306 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 389.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 582.00 | 12 123.00 | | 39 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 508.00 | 270 070.00 | | 716 508.00 |
EA Autres dettes | 178 589.00 | 61 284.00 | | 178 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 741.00 | 652 204.00 | | 1 242 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 763.00 | 765 846.00 | | 1 408 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 274.00 | | 139 925.00 | 187 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 038.00 | | 130 615.00 | 33 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 797.00 | | 7 510.00 | 135 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 1 800.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 190.00 | 19 366.00 | | 119 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421.00 | 617.00 | | 32 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 730.00 | 18 749.00 | | 76 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 157.00 | 446 157.00 | | 446 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 486 661.00 | 486 661.00 | | 486 661.00 |
VB T. V. A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VC Groupe et associés | 282 359.00 | 282 359.00 | | 282 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 673.00 | 85 293.00 | 221 380.00 | 306 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 782.00 | 832 782.00 | | 832 782.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 741.00 | 1 021 361.00 | 221 380.00 | 1 242 741.00 |