| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 898.00 | 5 431.00 | 8 467.00 | 13 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 802.00 | 5 431.00 | 464 371.00 | 469 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 635.00 | 5 431.00 | 625 204.00 | 630 635.00 |
CU Autres participations | 455 904.00 | | 455 904.00 | 455 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 391.00 | 483 391.00 | | 483 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | | 52 624.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 252.00 | | | -49 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 952.00 | -101 876.00 | | 57 952.00 |
DL TOTAL (I) | 496 744.00 | 438 792.00 | | 496 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 332.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 306.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 7 335.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 234.00 | 105 092.00 | | 124 234.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 459.00 | 164 065.00 | | 128 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 204.00 | 602 857.00 | | 625 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 459.00 | 164 065.00 | | 128 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | 69 644.00 | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 892.00 | -69 644.00 | | 59 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 279.00 | 134 064.00 | | 266 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 327.00 | 235 940.00 | | 208 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 952.00 | -101 876.00 | | 57 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 022.00 | | 27 000.00 | 449 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 220.00 | 455 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 469 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 124.00 | | 27 000.00 | 435 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 2 780.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 2 780.00 | | 2 651.00 |