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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 898.00 | 8 211.00 | 5 687.00 | 13 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 352.00 | 8 211.00 | 462 141.00 | 470 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 132.00 | 8 211.00 | 599 921.00 | 608 132.00 |
CU Autres participations | 456 454.00 | | 456 454.00 | 456 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 391.00 | 483 391.00 | | 483 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 423.00 | | 858.00 |
DH Report à nouveau | 8 265.00 | -49 252.00 | | 8 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371.00 | 57 952.00 | | -2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 494 373.00 | 496 744.00 | | 494 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 295.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 430.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 698.00 | 124 234.00 | | 102 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 548.00 | 128 459.00 | | 105 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 921.00 | 625 204.00 | | 599 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 548.00 | 128 459.00 | | 105 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 295.00 | | 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 504.00 | | 250 504.00 | 250 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 504.00 | | 250 504.00 | 250 504.00 |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 656.00 | 266 279.00 | | 252 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 028.00 | 208 327.00 | | 255 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371.00 | 57 952.00 | | -2 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 802.00 | | 550.00 | 469 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 904.00 | | 550.00 | 455 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431.00 | 2 780.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | 2 780.00 | | 5 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
UX Autres créances clients | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VW T.V.A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |