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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 583.00 | 49 338.00 | 10 246.00 | 59 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 679.00 | 167 481.00 | 204 198.00 | 371 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 549.00 | 216 818.00 | 265 730.00 | 482 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
BP En cours de production de services | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 147.00 | 9 616.00 | 745 530.00 | 755 147.00 |
BZ Autres créances | 300 872.00 | | 300 872.00 | 300 872.00 |
CF Disponibilités | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 637.00 | 9 616.00 | 1 311 021.00 | 1 320 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 186.00 | 226 435.00 | 1 576 751.00 | 1 803 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 907.00 | 1 000.00 | | 454 907.00 |
DH Report à nouveau | 19 244.00 | -977 013.00 | | 19 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | -45 483.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 478 257.00 | -1 021 496.00 | | 478 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 356.00 | | | 224 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 543.00 | 1 044 048.00 | | 161 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 211.00 | 221 560.00 | | 425 211.00 |
EA Autres dettes | 287 383.00 | 794 776.00 | | 287 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 494.00 | 2 060 385.00 | | 1 098 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 751.00 | 1 038 888.00 | | 1 576 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 443.00 | 2 060 385.00 | | 997 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 075.00 | 90 566.00 | 291 443.00 | 241 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 075.00 | 90 566.00 | 291 443.00 | 241 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 211.00 | 425 211.00 | | 425 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 383.00 | 287 383.00 | | 287 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 550.00 | 337.00 | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 356.00 | 123 306.00 | 101 051.00 | 224 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 366.00 | 1 057 366.00 | | 1 057 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 253.00 | 1 058 916.00 | 337.00 | 1 059 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 494.00 | 997 443.00 | 101 051.00 | 1 098 494.00 |