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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 583.00 | 58 122.00 | 1 462.00 | 59 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 550.00 | 106 543.00 | 25 007.00 | 131 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 270.00 | 164 665.00 | 84 605.00 | 249 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 851.00 | | 626 851.00 | 626 851.00 |
BZ Autres créances | 397 563.00 | | 397 563.00 | 397 563.00 |
CF Disponibilités | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 137.00 | | 1 076 137.00 | 1 076 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 406.00 | 164 665.00 | 1 160 741.00 | 1 325 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 907.00 | 454 907.00 | | 454 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | 206.00 | | 4 586.00 |
DH Report à nouveau | 106 359.00 | 23 144.00 | | 106 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 815.00 | 87 595.00 | | 43 815.00 |
DL TOTAL (I) | 609 667.00 | 565 852.00 | | 609 667.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 378.00 | 185 962.00 | | 145 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 357 317.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 147 301.00 | | 38 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 530.00 | 450 412.00 | | 341 530.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | 61 132.00 | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 574.00 | 1 202 123.00 | | 537 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 741.00 | 1 767 975.00 | | 1 160 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 716.00 | 1 136 946.00 | | 435 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 839.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 593.00 | 54 126.00 | 147 054.00 | 257 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 593.00 | 54 126.00 | 147 054.00 | 257 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 530.00 | 341 530.00 | | 341 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | 2 800.00 | 6 137.00 | 8 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 378.00 | 43 520.00 | 101 859.00 | 145 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 414.00 | 1 024 414.00 | | 1 024 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 574.00 | 435 716.00 | 101 859.00 | 537 574.00 |