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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 640.00 | 294.00 | 2 346.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 488.00 | 18 272.00 | 3 215.00 | 21 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 353.00 | 4 451.00 | 30 903.00 | 35 353.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CF Disponibilités | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 784.00 | 4 451.00 | 114 333.00 | 118 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 272.00 | 22 723.00 | 117 549.00 | 140 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
DL TOTAL (I) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 855.00 | | 274 855.00 | 274 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 855.00 | | 274 855.00 | 274 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 970.00 | | | -6 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 884.00 | | | 281 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 530.00 | | | 227 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 140.00 | 132.00 | | 18 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 140.00 | 132.00 | | 18 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 425.00 | 54 556.00 | 869.00 | 55 425.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
ST Autres comptes | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YT Sous‐traitance | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
ZE Dividendes | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |