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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 640.00 | 426.00 | 2 214.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 488.00 | 18 404.00 | 3 083.00 | 21 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 587.00 | | 178 587.00 | 178 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 075.00 | 18 404.00 | 181 670.00 | 200 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
DL TOTAL (I) | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 548.00 | | 382 548.00 | 382 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 548.00 | | 382 548.00 | 382 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 15 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | | | -4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 609.00 | | | 387 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 491.00 | | | 271 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 272.00 | 132.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 132.00 | | 18 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 567.00 | 32 698.00 | 869.00 | 33 567.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
ST Autres comptes | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YT Sous‐traitance | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |