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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886.00 | 1 086.00 | 800.00 | 1 886.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 067.00 | | 226 067.00 | 226 067.00 |
BZ Autres créances | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CF Disponibilités | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 058.00 | | 368 058.00 | 368 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 945.00 | 1 086.00 | 368 859.00 | 369 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
EA Autres dettes | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 597.00 | | | 239 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 859.00 | | | 368 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 597.00 | | | 239 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 200.00 | 225 537.00 | 409 737.00 | 184 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 200.00 | 225 537.00 | 409 737.00 | 184 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 900.00 | | | 411 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 640.00 | | | 396 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 067.00 | 226 067.00 | | 226 067.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VI Groupe et associés | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 567.00 | 256 767.00 | 800.00 | 257 567.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 597.00 | 239 597.00 | | 239 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
ST Autres comptes | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |