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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 36 926.00 | 15 378.00 | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 069.00 | 115 729.00 | 645 340.00 | 761 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 593.00 | 152 655.00 | 925 937.00 | 1 078 593.00 |
BT Marchandises | 631 331.00 | | 631 331.00 | 631 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 230 877.00 | | 230 877.00 | 230 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 283.00 | | 1 102 283.00 | 1 102 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 875.00 | 152 655.00 | 2 028 220.00 | 2 180 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 530.00 | 259 530.00 | | 259 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
DH Report à nouveau | 3 333.00 | 1 175.00 | | 3 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 586.00 | 117 657.00 | | 18 586.00 |
DL TOTAL (I) | 307 871.00 | 404 786.00 | | 307 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 734.00 | 415 487.00 | | 1 163 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 3 602.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 300.00 | 440 727.00 | | 298 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 400.00 | 197 727.00 | | 255 400.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 122 387.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 349.00 | 1 179 929.00 | | 1 720 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 220.00 | 1 584 715.00 | | 2 028 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 987.00 | 932 926.00 | | 1 485 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 426.00 | | 950 514.00 | 684 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 11 219.00 | 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 348.00 | | 1 078 593.00 | 556 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 220.00 | | 813 373.00 | 556 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 588.00 | | 950 005.00 | 419 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | 509.00 | 10 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 556 220.00 | | | 556 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707.00 | 63 948.00 | | 88 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 707.00 | 63 948.00 | | 88 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UG ‐ Financières | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 300.00 | 298 300.00 | | 298 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 494.00 | 93 494.00 | | 93 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VB T. V. A. | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VC Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 725.00 | 805 725.00 | | 805 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 009.00 | 123 648.00 | 234 361.00 | 358 009.00 |
VI Groupe et associés | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 233.00 | 264 233.00 | | 264 233.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 558.00 | 1 483 197.00 | 234 361.00 | 1 717 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 6 674.00 | | 4 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 644.00 | 55 701.00 | | 66 644.00 |
ST Autres comptes | 307 648.00 | 330 235.00 | | 307 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 254.00 | 110 011.00 | | 191 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 064.00 | 10 595.00 | | 118 064.00 |
YT Sous‐traitance | 149 451.00 | 160 040.00 | | 149 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 9 960.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 402.00 | 16 634.00 | | 6 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 125.00 | 435 946.00 | | 301 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 858.00 | 259 841.00 | | 220 858.00 |
ZE Dividendes | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 602.00 | 655 987.00 | | 724 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |