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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 185.00 | 41 831.00 | 11 354.00 | 53 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 944.00 | 209 409.00 | 651 535.00 | 860 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BF Prêts | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 861.00 | 251 239.00 | 958 621.00 | 1 209 861.00 |
BT Marchandises | 815 600.00 | | 815 600.00 | 815 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 608 389.00 | | 608 389.00 | 608 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 225.00 | | 1 552 225.00 | 1 552 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 086.00 | 251 239.00 | 2 510 847.00 | 2 762 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 530.00 | 259 530.00 | | 259 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
DH Report à nouveau | 27 486.00 | 3 333.00 | | 27 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 956.00 | 24 154.00 | | 302 956.00 |
DL TOTAL (I) | 616 395.00 | 313 439.00 | | 616 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 605.00 | 1 163 734.00 | | 1 134 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 186.00 | 82.00 | | 113 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 524.00 | 298 300.00 | | 470 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 286.00 | 255 400.00 | | 173 286.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 42.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 451.00 | 1 720 349.00 | | 1 894 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 847.00 | 2 033 788.00 | | 2 510 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 012.00 | 1 483 197.00 | | 1 319 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 593.00 | | 205 508.00 | 1 078 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 240.00 | | 1 209 861.00 | 74 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 240.00 | | 944 641.00 | 74 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 373.00 | | 205 508.00 | 813 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 655.00 | 98 584.00 | | 152 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 655.00 | 98 584.00 | | 152 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 524.00 | 470 524.00 | | 470 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 050.00 | 182 017.00 | 478 033.00 | 660 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 554.00 | 377 149.00 | 95 134.00 | 474 554.00 |
VI Groupe et associés | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 903.00 | | | 574 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 601.00 | | | 688 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 660.00 | 1 316 222.00 | 573 167.00 | 1 891 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 612.00 | 4 959.00 | | 11 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 840.00 | 66 644.00 | | 55 840.00 |
ST Autres comptes | 373 302.00 | 307 648.00 | | 373 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 706.00 | 191 254.00 | | 233 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 036.00 | 118 064.00 | | 140 036.00 |
YT Sous‐traitance | 159 841.00 | 149 451.00 | | 159 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 491.00 | 9 605.00 | | 14 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 554.00 | 1 443.00 | | 6 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 166.00 | 6 402.00 | | 18 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 809.00 | 301 125.00 | | 422 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 433.00 | 220 858.00 | | 310 433.00 |
ZE Dividendes | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 180.00 | 724 602.00 | | 837 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |