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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 156.00 | 50 486.00 | 10 670.00 | 61 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 056.00 | 60 386.00 | 25 670.00 | 86 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
BZ Autres créances | 384 183.00 | | 384 183.00 | 384 183.00 |
CF Disponibilités | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 111.00 | | 617 111.00 | 617 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 167.00 | 60 386.00 | 642 781.00 | 703 167.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 999.00 | 112 262.00 | | 121 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 757.00 | 9 737.00 | | 30 757.00 |
DL TOTAL (I) | 174 756.00 | 143 999.00 | | 174 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 420.00 | | | 303 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 044.00 | 33 755.00 | | 37 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 785.00 | 109 166.00 | | 61 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 776.00 | 34 706.00 | | 65 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 025.00 | 178 526.00 | | 468 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 781.00 | 322 525.00 | | 642 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 86 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 655.00 | 5 730.00 | | 54 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 755.00 | 5 730.00 | | 44 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 420.00 | 58 960.00 | 242 881.00 | 303 420.00 |
VI Groupe et associés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 241.00 | 383 241.00 | | 383 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 830.00 | 576 830.00 | | 576 830.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 025.00 | 223 565.00 | 242 881.00 | 468 025.00 |