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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 713.00 | 47 876.00 | 11 837.00 | 59 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 113.00 | 47 876.00 | 51 237.00 | 99 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
BZ Autres créances | 457 873.00 | | 457 873.00 | 457 873.00 |
CF Disponibilités | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 206.00 | | 669 206.00 | 669 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 319.00 | 47 876.00 | 720 443.00 | 768 319.00 |
CU Autres participations | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 756.00 | 121 999.00 | | 152 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 917.00 | 30 757.00 | | 34 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 209 673.00 | 174 756.00 | | 209 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 332.00 | 303 420.00 | | 317 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 524.00 | 37 044.00 | | 40 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 256.00 | 61 785.00 | | 121 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 658.00 | 65 776.00 | | 31 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 770.00 | 468 025.00 | | 510 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 443.00 | 642 781.00 | | 720 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 056.00 | 30 423.00 | | 86 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 365.00 | 99 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 465.00 | 59 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 156.00 | 6 023.00 | | 61 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 24 400.00 | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 386.00 | 4 856.00 | 17 365.00 | 60 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 486.00 | 4 856.00 | 7 465.00 | 50 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 333.00 | 77 475.00 | 239 957.00 | 317 333.00 |
VI Groupe et associés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 202.00 | 456 202.00 | | 456 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 016.00 | 631 016.00 | | 631 016.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 770.00 | 270 913.00 | 239 957.00 | 510 770.00 |