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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 178.00 | 2 821.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 394.00 | 206 484.00 | 38 911.00 | 245 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 068.00 | 22 602.00 | 11 466.00 | 34 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 454.00 | 229 263.00 | 79 190.00 | 308 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BT Marchandises | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 993.00 | | 234 993.00 | 234 993.00 |
BZ Autres créances | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CF Disponibilités | 292 724.00 | | 292 724.00 | 292 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 282.00 | | 598 282.00 | 598 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 736.00 | 229 263.00 | 677 473.00 | 906 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
DH Report à nouveau | 374 261.00 | 253 639.00 | | 374 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 075.00 | 160 621.00 | | 164 075.00 |
DL TOTAL (I) | 589 463.00 | 465 389.00 | | 589 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 35 247.00 | | 9 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 530.00 | 55 600.00 | | 67 530.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 009.00 | 90 847.00 | | 88 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 473.00 | 556 236.00 | | 677 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 059.00 | 90 847.00 | | 58 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 855.00 | | 18 599.00 | 289 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | 2 999.00 | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 862.00 | | 15 600.00 | 263 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 412.00 | 12 851.00 | | 216 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 412.00 | 12 673.00 | | 216 412.00 |