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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 1 178.00 | 1 821.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 451.00 | 215 197.00 | 33 254.00 | 248 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 343.00 | 28 545.00 | 6 798.00 | 35 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 785.00 | 244 919.00 | 67 866.00 | 312 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BT Marchandises | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 499.00 | | 172 499.00 | 172 499.00 |
BZ Autres créances | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
CF Disponibilités | 506 626.00 | | 506 626.00 | 506 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 028.00 | | 762 028.00 | 762 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 813.00 | 244 919.00 | 829 894.00 | 1 074 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
DH Report à nouveau | 478 335.00 | 374 261.00 | | 478 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 261.00 | 164 075.00 | | 199 261.00 |
DL TOTAL (I) | 728 725.00 | 589 463.00 | | 728 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 9 969.00 | | 28 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 691.00 | 67 530.00 | | 66 691.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | 10 510.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 169.00 | 88 009.00 | | 101 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 894.00 | 677 473.00 | | 829 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 454.00 | | 6 931.00 | 308 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 22 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 312 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 462.00 | | 4 331.00 | 279 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 547.00 | | 2 600.00 | 22 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 263.00 | 15 656.00 | 244 919.00 | 229 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 1 000.00 | 1 178.00 | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 085.00 | 14 656.00 | 243 741.00 | 229 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
UX Autres créances clients | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 362.00 | 212 815.00 | 22 547.00 | 235 362.00 |
VW T.V.A. | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |