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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 978.00 | 2 765.00 | 41 213.00 | 43 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 259.00 | 2 765.00 | 452 494.00 | 455 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 991.00 | 2 765.00 | 524 226.00 | 526 991.00 |
CU Autres participations | 301 999.00 | | 301 999.00 | 301 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 010.00 | | | 714 010.00 |
DG Autres réserves | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DH Report à nouveau | -345 066.00 | | | -345 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DL TOTAL (I) | 422 573.00 | | | 422 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 226.00 | | | 524 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 463.00 | | | -38 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 319.00 | | 78 940.00 | 376 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | | 43 599.00 | 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 940.00 | | 35 341.00 | 375 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 2 398.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 2 398.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 326.00 | 29 656.00 | 10 670.00 | 40 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 545.00 | 12 263.00 | 109 282.00 | 121 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 652.00 | 90 982.00 | 10 670.00 | 101 652.00 |