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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 978.00 | 11 497.00 | 32 481.00 | 43 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 966.00 | 11 497.00 | 441 469.00 | 452 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 975.00 | 11 497.00 | 481 478.00 | 492 975.00 |
CU Autres participations | 301 999.00 | | 301 999.00 | 301 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 010.00 | 714 010.00 | | 714 010.00 |
DG Autres réserves | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
DH Report à nouveau | -314 630.00 | -345 066.00 | | -314 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488.00 | 30 436.00 | | -14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 408 085.00 | 422 573.00 | | 408 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 628.00 | 40 326.00 | | 29 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 12 748.00 | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 255.00 | 48 578.00 | | 38 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 393.00 | 101 652.00 | | 73 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 478.00 | 524 226.00 | | 481 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 496.00 | 101 652.00 | | 54 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | 6 944.00 | | 4 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 318.00 | 51 170.00 | | 32 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | -38 463.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 618.00 | 127 389.00 | | 126 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 106.00 | 96 953.00 | | 141 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 488.00 | 30 436.00 | | -14 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 259.00 | | 831.00 | 455 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 124.00 | 408 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 452 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 281.00 | | 831.00 | 411 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765.00 | 8 732.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 8 732.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 989.00 | 106.00 | | 106 989.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 628.00 | 10 732.00 | 18 896.00 | 29 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 393.00 | 54 496.00 | 18 896.00 | 73 393.00 |