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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 324.00 | 2 676.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075.00 | 324.00 | 2 751.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 1 386 070.00 | | 1 386 070.00 | 1 386 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 175.00 | | 1 962 175.00 | 1 962 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 250.00 | 324.00 | 1 964 926.00 | 1 965 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 695.00 | 14 795.00 | | 28 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 821.00 | 218 800.00 | | 224 821.00 |
DL TOTAL (I) | 308 516.00 | 283 695.00 | | 308 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 321.00 | 1 577 251.00 | | 1 355 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 807.00 | 213 742.00 | | 263 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 486.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 363.00 | 21 129.00 | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 411.00 | 1 812 608.00 | | 1 656 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 926.00 | 2 096 302.00 | | 1 964 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 411.00 | 1 812 608.00 | | 1 656 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 807.00 | | | 263 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 409.00 | | 2 708 409.00 | 2 708 409.00 |
FG Production vendue services | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 488.00 | | 2 734 488.00 | 2 734 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 548.00 | 78 206.00 | | 80 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 299.00 | 2 332 540.00 | | 2 748 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 479.00 | 2 113 740.00 | | 2 523 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 821.00 | 218 800.00 | | 224 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 495 600.00 | 495 600.00 | | 495 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 321.00 | 1 355 321.00 | | 1 355 321.00 |
VI Groupe et associés | 263 807.00 | 263 807.00 | | 263 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 361.00 | 497 361.00 | | 497 361.00 |
VW T.V.A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 411.00 | 1 656 411.00 | | 1 656 411.00 |