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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 524.00 | 1 476.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 1 524.00 | 1 476.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 786 055.00 | | 786 055.00 | 786 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 052 383.00 | | 1 052 383.00 | 1 052 383.00 |
CF Disponibilités | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 664.00 | | 1 886 664.00 | 1 886 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 664.00 | 1 524.00 | 1 888 140.00 | 1 889 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 516.00 | 28 695.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 285.00 | 224 821.00 | | 209 285.00 |
DL TOTAL (I) | 317 800.00 | 308 516.00 | | 317 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 142.00 | 1 355 321.00 | | 1 078 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 112.00 | 263 807.00 | | 465 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 4 920.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 32 363.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 340.00 | 1 656 411.00 | | 1 570 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 140.00 | 1 964 926.00 | | 1 888 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 112.00 | | | 465 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 642.00 | 1 011 642.00 | | 1 011 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VI Groupe et associés | 465 112.00 | 465 112.00 | | 465 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 543.00 | 1 041 543.00 | | 1 041 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 383.00 | 1 052 383.00 | | 1 052 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 340.00 | 1 570 340.00 | | 1 570 340.00 |