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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 528.00 | 1 654.00 | 1 874.00 | 3 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 191.00 | 9 826.00 | 14 365.00 | 24 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 970.00 | 11 480.00 | 17 489.00 | 28 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
084 Disponibilités | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
110 Total général Actif | 107 140.00 | 11 480.00 | 95 660.00 | 107 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 114.00 | | | 125 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 104.00 | | | 5 104.00 |