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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 2 656.00 | 872.00 | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 171.00 | 16 679.00 | 27 492.00 | 44 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 949.00 | 19 335.00 | 29 614.00 | 48 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 295.00 | 19 335.00 | 111 960.00 | 131 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | 9 158.00 | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 54 835.00 | 53 636.00 | | 54 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 845.00 | 9 027.00 | | 19 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 7 094.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 163.00 | 23 486.00 | | 34 163.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 644.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 125.00 | 42 024.00 | | 57 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 960.00 | 95 660.00 | | 111 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 1 776.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 127.00 | 136 223.00 | | 161 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 770.00 | 127 065.00 | | 150 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 357.00 | 9 158.00 | | 10 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 970.00 | | 19 979.00 | 28 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | | 19 979.00 | 24 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 480.00 | 7 855.00 | | 11 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 002.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 6 853.00 | | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VW T.V.A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 125.00 | 37 267.00 | 19 858.00 | 57 125.00 |