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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154.00 | 2 568.00 | 586.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834.00 | 2 568.00 | 2 266.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BZ Autres créances | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 216 051.00 | | 216 051.00 | 216 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 374.00 | | 310 374.00 | 310 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 208.00 | 2 568.00 | 312 640.00 | 315 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
DH Report à nouveau | -623.00 | | | -623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
DL TOTAL (I) | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 640.00 | | | 312 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 129.00 | | 286 129.00 | 286 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 129.00 | | 286 129.00 | 286 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 810.00 | | | 303 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 487.00 | | | 273 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 2 334.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 654.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 68.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 68.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 988.00 | 94 308.00 | 1 680.00 | 95 988.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 736.00 | 94 736.00 | 100 000.00 | 194 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |