| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 952.00 | 9 564.00 | 124 388.00 | 133 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 821.00 | 2 964.00 | 4 857.00 | 7 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 453.00 | 12 528.00 | 130 924.00 | 143 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 801.00 | 13 782.00 | 111 019.00 | 124 801.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 380.00 | 13 782.00 | 185 598.00 | 199 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 833.00 | 26 310.00 | 316 523.00 | 342 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
DH Report à nouveau | -623.00 | | | -623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
DL TOTAL (I) | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 242.00 | | | 151 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 523.00 | | | 316 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 474.00 | | 382 474.00 | 382 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 474.00 | | 382 474.00 | 382 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 782.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 563.00 | | | 410 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 446.00 | | | 341 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834.00 | | 138 619.00 | 4 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | | 138 619.00 | 3 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 9 960.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 9 960.00 | | 2 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 079.00 | 132 399.00 | 1 680.00 | 134 079.00 |
VW T.V.A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 242.00 | 51 242.00 | 100 000.00 | 151 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
ST Autres comptes | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
YT Sous‐traitance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 401.00 | | | 226 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |