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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 704.00 | | 1 305 704.00 | 1 305 704.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 276.00 | | 1 310 276.00 | 1 310 276.00 |
CU Autres participations | 1 302 962.00 | | 1 302 962.00 | 1 302 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 286 675.00 | 187 643.00 | | 286 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 251.00 | 99 031.00 | | 38 251.00 |
DK Provisions réglementées | 12 716.00 | 9 923.00 | | 12 716.00 |
DL TOTAL (I) | 338 741.00 | 297 698.00 | | 338 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 525.00 | 967 673.00 | | 925 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 459.00 | 83 596.00 | | 23 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 840.00 | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 709.00 | 5 510.00 | | 9 709.00 |
EA Autres dettes | | 5 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 534.00 | 1 062 776.00 | | 971 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 276.00 | 1 360 474.00 | | 1 310 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | -2 792.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 4 373.00 | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 350.00 | 127 925.00 | | 79 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 099.00 | 28 894.00 | | 41 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 251.00 | 99 031.00 | | 38 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 935.00 | | | 1 358 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 232.00 | | 1 305 704.00 | 53 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 232.00 | | 1 305 704.00 | 53 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 935.00 | | | 1 358 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 831.00 | 85 770.00 | 417 745.00 | 919 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483.00 | 2 741.00 | 2 742.00 | 5 483.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 534.00 | 114 015.00 | 417 745.00 | 971 534.00 |