| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 704.00 | | 1 305 704.00 | 1 305 704.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 445.00 | | 127 445.00 | 127 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 148.00 | | 1 433 148.00 | 1 433 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
CU Autres participations | 1 302 962.00 | | 1 302 962.00 | 1 302 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 160.00 | 1 000.00 | | 464 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 013.00 | 100.00 | | 2 013.00 |
DH Report à nouveau | 86 338.00 | 286 675.00 | | 86 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 444.00 | 38 251.00 | | -7 444.00 |
DK Provisions réglementées | 13 962.00 | 12 716.00 | | 13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 559 029.00 | 338 741.00 | | 559 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 028.00 | 925 525.00 | | 834 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 211.00 | 23 459.00 | | 37 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 12 842.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 9 709.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 119.00 | 971 534.00 | | 874 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 148.00 | 1 310 276.00 | | 1 433 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 570.00 | 114 015.00 | | 323 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246.00 | 2 792.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 2 792.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -2 792.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 528.00 | 79 350.00 | | 12 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 972.00 | 41 099.00 | | 19 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 444.00 | 38 251.00 | | -7 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 704.00 | | | 1 305 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 704.00 | | | 1 305 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 558.00 | 283 008.00 | 550 549.00 | 833 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 119.00 | 323 570.00 | 550 549.00 | 874 119.00 |