| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 918.00 | 326 641.00 | 539 277.00 | 865 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 858.00 | 50 721.00 | 9 137.00 | 59 858.00 |
BF Prêts | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 302.00 | 377 362.00 | 557 939.00 | 935 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 806.00 | 84 492.00 | 1 052 314.00 | 1 136 806.00 |
BZ Autres créances | 437 033.00 | | 437 033.00 | 437 033.00 |
CF Disponibilités | 124 611.00 | | 124 611.00 | 124 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 190.00 | 84 492.00 | 1 621 697.00 | 1 706 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 492.00 | 461 855.00 | 2 179 637.00 | 2 641 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 155.00 | 177 737.00 | | 281 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 955.00 | 103 418.00 | | 100 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 759.00 | 12 330.00 | | 8 759.00 |
DL TOTAL (I) | 401 870.00 | 304 485.00 | | 401 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 893.00 | 581 591.00 | | 406 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 165.00 | 604 867.00 | | 674 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 686.00 | 378 630.00 | | 685 686.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 65 543.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 767.00 | 1 630 633.00 | | 1 777 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 637.00 | 1 935 119.00 | | 2 179 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 144.00 | 1 630 633.00 | | 1 481 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 831.00 | | 2 063 831.00 | 2 063 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 831.00 | | 2 063 831.00 | 2 063 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | 856.00 | | 3 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854.00 | 4 427.00 | | 3 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 161.00 | 345.00 | | 50 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 161.00 | 345.00 | | 50 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 307.00 | 4 082.00 | | -46 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 102.00 | 22 742.00 | | 32 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 743.00 | 1 881 028.00 | | 2 067 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 788.00 | 1 777 610.00 | | 1 966 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 955.00 | 103 418.00 | | 100 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 549.00 | | 82 533.00 | 860 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 935 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 925 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 549.00 | | 73 008.00 | 860 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 784.00 | 143 359.00 | 7 780.00 | 241 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 784.00 | 143 359.00 | 7 780.00 | 241 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 156.00 | 7 337.00 | | 77 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 156.00 | 7 337.00 | | 77 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 156.00 | 7 337.00 | | 77 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 166.00 | 674 166.00 | | 674 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 812.00 | 1 030 812.00 | | 1 030 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
VB T. V. A. | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
VC Groupe et associés | 260 938.00 | 260 938.00 | | 260 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 428.00 | 101 806.00 | 296 623.00 | 398 428.00 |
VI Groupe et associés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 104.00 | 1 591 104.00 | | 1 591 104.00 |
VW T.V.A. | 385 692.00 | 385 692.00 | | 385 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 768.00 | 1 481 145.00 | 296 623.00 | 1 777 768.00 |