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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 964.00 | 463 105.00 | 618 859.00 | 1 081 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 2 191.00 | 3 233.00 | 5 424.00 |
BF Prêts | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 338.00 | 465 295.00 | 636 043.00 | 1 101 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 229.00 | 91 562.00 | 665 667.00 | 757 229.00 |
BZ Autres créances | 230 837.00 | | 230 837.00 | 230 837.00 |
CF Disponibilités | 123 238.00 | | 123 238.00 | 123 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 494.00 | 91 562.00 | 1 040 932.00 | 1 132 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 831.00 | 556 857.00 | 1 676 974.00 | 2 233 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 111.00 | 281 156.00 | | 382 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 684.00 | 100 955.00 | | 9 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 188.00 | 8 759.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 407 983.00 | 401 870.00 | | 407 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 224.00 | 406 893.00 | | 439 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005.00 | 11 004.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 483.00 | 674 166.00 | | 401 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 451.00 | 685 687.00 | | 405 451.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | 18.00 | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 992.00 | 1 777 768.00 | | 1 268 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 974.00 | 2 179 638.00 | | 1 676 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 398.00 | 1 481 145.00 | | 967 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 092.00 | | 2 259 092.00 | 2 259 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 092.00 | | 2 259 092.00 | 2 259 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 606.00 | 3 571.00 | | 48 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 606.00 | 3 854.00 | | 48 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 50 161.00 | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044.00 | 50 161.00 | | 10 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 562.00 | -46 307.00 | | 38 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 32 102.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 224.00 | 2 067 743.00 | | 2 335 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 541.00 | 1 966 788.00 | | 2 325 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 684.00 | 100 955.00 | | 9 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 761.00 | | 253 367.00 | 928 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 790.00 | 1 101 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 790.00 | 1 087 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 778.00 | | 242 400.00 | 925 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | 10 967.00 | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 363.00 | 162 254.00 | 74 321.00 | 377 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 363.00 | 162 254.00 | 74 321.00 | 377 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 492.00 | 7 069.00 | | 84 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 492.00 | 7 069.00 | | 84 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 492.00 | 7 069.00 | | 84 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 483.00 | 401 483.00 | | 401 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 294.00 | 182 294.00 | | 182 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UP Prêts | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 641 190.00 | 641 190.00 | | 641 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
VB T. V. A. | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VC Groupe et associés | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 187.00 | 130 594.00 | 301 594.00 | 432 187.00 |
VI Groupe et associés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 706.00 | 1 018 706.00 | | 1 018 706.00 |
VW T.V.A. | 161 218.00 | 161 218.00 | | 161 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 992.00 | 967 398.00 | 301 594.00 | 1 268 992.00 |