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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258.00 | 1 331.00 | 5 927.00 | 7 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 668.00 | 39 015.00 | 102 653.00 | 141 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 926.00 | 40 347.00 | 108 579.00 | 148 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 414.00 | | 141 414.00 | 141 414.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 285 179.00 | | 285 179.00 | 285 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 113.00 | | 434 113.00 | 434 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 039.00 | 40 347.00 | 542 692.00 | 583 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 124 330.00 | 92 505.00 | | 124 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 334.00 | 31 825.00 | | 93 334.00 |
DL TOTAL (I) | 221 164.00 | 127 830.00 | | 221 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 196.00 | 54 660.00 | | 91 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 598.00 | 15 768.00 | | 71 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 632.00 | 26 453.00 | | 54 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 102.00 | 44 997.00 | | 104 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 528.00 | 142 265.00 | | 321 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 692.00 | 270 095.00 | | 542 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 420.00 | 111 567.00 | | 263 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 952.00 | | 72 974.00 | 75 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 952.00 | | 72 974.00 | 75 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894.00 | 21 453.00 | | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | 21 453.00 | | 18 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 196.00 | 33 088.00 | 58 109.00 | 91 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 528.00 | 263 420.00 | 58 109.00 | 321 528.00 |