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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 3 056.00 | 5 904.00 | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 799.00 | 57 207.00 | 74 592.00 | 131 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 758.00 | 60 263.00 | 80 495.00 | 140 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 803.00 | 4 238.00 | 150 565.00 | 154 803.00 |
BZ Autres créances | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CF Disponibilités | 260 474.00 | | 260 474.00 | 260 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 120.00 | 4 238.00 | 444 881.00 | 449 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 878.00 | 64 501.00 | 525 376.00 | 589 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 217 664.00 | 124 330.00 | | 217 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 654.00 | 93 334.00 | | 35 654.00 |
DL TOTAL (I) | 256 818.00 | 221 164.00 | | 256 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 054.00 | 91 196.00 | | 72 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 607.00 | 71 598.00 | | 41 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 54 632.00 | | 87 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 512.00 | 104 102.00 | | 67 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 559.00 | 321 528.00 | | 268 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 376.00 | 542 692.00 | | 525 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 002.00 | 263 420.00 | | 222 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 347.00 | 30 550.00 | 10 634.00 | 40 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | 30 550.00 | 10 634.00 | 40 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 119.00 | 109 119.00 | | 109 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 054.00 | 25 497.00 | 46 557.00 | 72 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 358.00 | 183 358.00 | | 183 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 592.00 | 183 592.00 | | 183 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 559.00 | 222 002.00 | 46 557.00 | 268 559.00 |