| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 318.00 | 144 206.00 | 112.00 | 144 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 3 104.00 | 908.00 | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 412.00 | 101 450.00 | 60 962.00 | 162 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 749.00 | 77 346.00 | 43 403.00 | 120 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 182.00 | 181 900.00 | 2 815 282.00 | 2 997 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BN En cours de production de biens | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 742.00 | 218 534.00 | 565 208.00 | 783 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
BZ Autres créances | 297 304.00 | | 297 304.00 | 297 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 123 481.00 | | 4 123 481.00 | 4 123 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 364 356.00 | 218 534.00 | 6 145 822.00 | 6 364 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 538.00 | 400 434.00 | 8 961 104.00 | 9 361 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 881 246.00 | | | 3 881 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 437.00 | | | 1 832 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 043 683.00 | | | 6 043 683.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 991.00 | | | 1 606 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 378.00 | | | 499 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 568.00 | | | 1 003 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 084.00 | | | 289 084.00 |
EA Autres dettes | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 421.00 | | | 2 917 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 104.00 | | | 8 961 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 054.00 | | | 1 737 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 424 570.00 | | 4 424 570.00 | 4 424 570.00 |
FD Production vendue biens | -66 793.00 | | -66 793.00 | -66 793.00 |
FG Production vendue services | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 386.00 | | 4 463 386.00 | 4 463 386.00 |
FM Production stockée | | | -50 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 174.00 | | | 4 584 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 737.00 | | | 2 751 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 437.00 | | | 1 832 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 888.00 | | 22 295.00 | 2 974 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 012.00 | | | 2 704 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 867.00 | | 22 295.00 | 260 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 256.00 | 45 644.00 | | 136 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 625.00 | 71 581.00 | | 72 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 2 006.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 158.00 | 43 638.00 | | 135 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 174.00 | 218 534.00 | 170 174.00 | 170 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 174.00 | 218 534.00 | 170 174.00 | 170 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 174.00 | 218 534.00 | 170 174.00 | 170 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 534.00 | 170 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 568.00 | 1 003 568.00 | | 1 003 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 649.00 | 173 649.00 | | 173 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
VB T. V. A. | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 992.00 | 426 624.00 | 1 180 368.00 | 1 606 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 845 310.00 | | | 2 845 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 447.00 | | | 411 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 317.00 | 390 317.00 | | 390 317.00 |
VW T.V.A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 422.00 | 1 737 054.00 | 1 180 368.00 | 2 917 422.00 |