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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 012.00 | 190.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 317.00 | 133 415.00 | 197 902.00 | 331 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 807.00 | 92 980.00 | 38 827.00 | 131 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 335.00 | 230 408.00 | 2 946 928.00 | 3 177 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
BN En cours de production de biens | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 593.00 | 187 516.00 | 582 077.00 | 769 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 746.00 | | 336 746.00 | 336 746.00 |
BZ Autres créances | 542 380.00 | | 542 380.00 | 542 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 894 576.00 | | 5 894 576.00 | 5 894 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188 209.00 | 187 516.00 | 8 000 693.00 | 8 188 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 544.00 | 417 924.00 | 10 947 620.00 | 11 365 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 613 682.00 | 3 881 246.00 | | 5 613 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 218.00 | 1 832 436.00 | | 1 767 218.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 900.00 | 6 043 682.00 | | 7 710 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 056.00 | 1 606 991.00 | | 1 189 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 17 778.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 773.00 | 1 056 987.00 | | 1 351 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 708.00 | 289 212.00 | | 302 708.00 |
EA Autres dettes | 391 017.00 | 398.00 | | 391 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 720.00 | 2 971 366.00 | | 3 236 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 947 620.00 | 9 015 048.00 | | 10 947 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 248.00 | 1 764 701.00 | | 2 439 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399 591.00 | | 4 399 591.00 | 4 399 591.00 |
FG Production vendue services | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 944.00 | | 4 444 944.00 | 4 444 944.00 |
FM Production stockée | | | 43 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 131.00 | 674.00 | | 11 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 922.00 | 554 000.00 | | 450 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 699.00 | 4 584 175.00 | | 4 719 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 482.00 | 2 751 738.00 | | 2 952 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 218.00 | 1 832 436.00 | | 1 767 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 182.00 | | 180 153.00 | 2 997 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 012.00 | | 190.00 | 2 704 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 161.00 | | 179 963.00 | 283 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 900.00 | 48 508.00 | | 181 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 908.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 796.00 | 47 599.00 | | 178 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 534.00 | 187 516.00 | 218 534.00 | 218 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 534.00 | 187 516.00 | 218 534.00 | 218 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 534.00 | 187 516.00 | 218 534.00 | 218 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 516.00 | 218 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 773.00 | 1 351 773.00 | | 1 351 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 106.00 | 142 106.00 | | 142 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 017.00 | 391 017.00 | | 391 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 746.00 | 336 746.00 | | 336 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 323 079.00 | 323 079.00 | | 323 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 110.00 | 391 584.00 | 392 625.00 | 1 189 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 518.00 | 217 518.00 | | 217 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 126.00 | 879 126.00 | 10 000.00 | 889 126.00 |
VW T.V.A. | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 775.00 | 2 439 248.00 | 392 625.00 | 3 236 775.00 |