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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 491.00 | 67 718.00 | 117 772.00 | 185 491.00 |
040 Immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 439.00 | 67 718.00 | 130 721.00 | 198 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
084 Disponibilités | 106 991.00 | | 106 991.00 | 106 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 102.00 | | 133 102.00 | 133 102.00 |
110 Total général Actif | 331 541.00 | 67 718.00 | 263 823.00 | 331 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -366 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 704.00 | | | 174 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984.00 | | | 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
242 Autres charges externes. | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
252 Charges sociales | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 646.00 | | | 197 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 512.00 | | | -11 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 058.00 | | | 198 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381.00 | | | 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |