| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 325.00 | 2 675.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 491.00 | 88 159.00 | 92 332.00 | 180 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 439.00 | 90 484.00 | 107 956.00 | 198 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CF Disponibilités | 94 085.00 | | 94 085.00 | 94 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 489.00 | 90 484.00 | 225 005.00 | 315 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -965.00 | -2 304.00 | | -965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 477.00 | 1 339.00 | | -25 477.00 |
DL TOTAL (I) | -6 443.00 | 19 035.00 | | -6 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 135.00 | 164 638.00 | | 141 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 729.00 | 36 698.00 | | 36 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 092.00 | 21 792.00 | | 34 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 491.00 | 21 661.00 | | 19 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 448.00 | 244 788.00 | | 231 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 005.00 | 263 823.00 | | 225 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 766.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 15 000.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 409.00 | 201 134.00 | | 179 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 886.00 | 199 795.00 | | 204 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 477.00 | 1 339.00 | | -25 477.00 |