| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 679.00 | 1 770.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 6 215.00 | 5 278.00 | 11 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 302.00 | 6 894.00 | 10 408.00 | 17 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 227.00 | 328.00 | 317 899.00 | 318 227.00 |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 147.00 | 328.00 | 364 819.00 | 365 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 449.00 | 7 222.00 | 375 227.00 | 382 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 986.00 | 13 324.00 | | 36 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 651.00 | 24 562.00 | | 14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 62 636.00 | 47 986.00 | | 62 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 284.00 | 13 709.00 | | 127 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 21 586.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 385.00 | 60 632.00 | | 103 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 845.00 | 43 103.00 | | 75 845.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 591.00 | 144 363.00 | | 312 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 227.00 | 192 349.00 | | 375 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 591.00 | 144 363.00 | | 192 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 284.00 | 13 709.00 | | 7 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 819 522.00 | | 819 522.00 | 819 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 522.00 | | 819 522.00 | 819 522.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 911.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 1 049.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 1 529.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 8 976.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 8 976.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -7 447.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 5 867.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 258.00 | 785 952.00 | | 828 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 607.00 | 761 390.00 | | 813 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 651.00 | 24 562.00 | | 14 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915.00 | | 6 388.00 | 10 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | | 5 388.00 | 8 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 1 000.00 | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735.00 | 2 160.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 2 160.00 | | 4 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 536.00 | 328.00 | 5 536.00 | 5 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 536.00 | 328.00 | 5 536.00 | 5 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536.00 | 328.00 | 5 536.00 | 5 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 5 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 317 899.00 | 317 899.00 | | 317 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 031.00 | 340 671.00 | 3 360.00 | 344 031.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 591.00 | 192 591.00 | 120 000.00 | 312 591.00 |