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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349.00 | 1 328.00 | 2 021.00 | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 7 529.00 | 3 965.00 | 11 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 202.00 | 8 857.00 | 9 346.00 | 18 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 201.00 | 46 867.00 | 268 334.00 | 315 201.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 317.00 | 46 867.00 | 372 450.00 | 419 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 519.00 | 55 723.00 | 381 796.00 | 437 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 636.00 | 36 986.00 | | 51 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 980.00 | 14 651.00 | | 44 980.00 |
DL TOTAL (I) | 107 616.00 | 62 636.00 | | 107 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 127 284.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | 4 585.00 | | 4 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 441.00 | 103 385.00 | | 81 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 434.00 | 75 845.00 | | 66 434.00 |
EA Autres dettes | | 1 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 180.00 | 312 591.00 | | 274 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 796.00 | 375 227.00 | | 381 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 687.00 | 192 591.00 | | 152 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 302.00 | | 900.00 | 17 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | | 900.00 | 13 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894.00 | 1 962.00 | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | 1 962.00 | | 6 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | 46 539.00 | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 46 539.00 | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 46 539.00 | | 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 264 161.00 | 264 161.00 | | 264 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VB T. V. A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 688.00 | 350 328.00 | 3 360.00 | 353 688.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 687.00 | 152 687.00 | 120 000.00 | 272 687.00 |