| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 250.00 | | 632 250.00 | 632 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
BZ Autres créances | 131 688.00 | | 131 688.00 | 131 688.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 070.00 | | 239 070.00 | 239 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 320.00 | | 871 320.00 | 871 320.00 |
CU Autres participations | 632 250.00 | | 632 250.00 | 632 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DH Report à nouveau | -58 504.00 | -29 010.00 | | -58 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | -29 494.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 573 167.00 | 571 175.00 | | 573 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 802.00 | 15 500.00 | | 37 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 802.00 | 15 500.00 | | 37 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 193.00 | 201 824.00 | | 242 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 755.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 503.00 | 6 532.00 | | 17 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 350.00 | 209 112.00 | | 260 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 320.00 | 795 788.00 | | 871 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 800.00 | 217 800.00 | | 226 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 807.00 | 247 294.00 | | 224 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | -29 494.00 | | 1 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 37 803.00 | 7 750.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 37 803.00 | 7 750.00 | 15 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 517.00 | 242 193.00 | | 200 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 655.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 17 503.00 | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 873.00 | 260 351.00 | | 209 873.00 |