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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 250.00 | | 632 250.00 | 632 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 684.00 | | 156 684.00 | 156 684.00 |
BZ Autres créances | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 095.00 | | 267 095.00 | 267 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 345.00 | | 899 345.00 | 899 345.00 |
CU Autres participations | 632 250.00 | | 632 250.00 | 632 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DH Report à nouveau | -56 512.00 | -58 504.00 | | -56 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571.00 | 1 992.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 577 739.00 | 573 168.00 | | 577 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 827.00 | 37 802.00 | | 47 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 827.00 | 37 802.00 | | 47 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 441.00 | 242 193.00 | | 233 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 654.00 | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 664.00 | 17 503.00 | | 39 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 780.00 | 260 350.00 | | 273 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 345.00 | 871 320.00 | | 899 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 350.00 | | 265 350.00 | 265 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 350.00 | | 265 350.00 | 265 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 350.00 | 226 800.00 | | 265 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 778.00 | 224 807.00 | | 260 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 571.00 | 1 992.00 | | 4 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 802.00 | 10 025.00 | | 37 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 802.00 | 10 025.00 | | 37 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 442.00 | 233 442.00 | | 233 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 597.00 | 265 597.00 | | 265 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 597.00 | 265 597.00 | | 265 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |