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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 1 369.00 | 2 716.00 | 4 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 084.00 | 1 369.00 | 2 716.00 | 4 084.00 |
060 Stock marchandises | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
110 Total général Actif | 24 710.00 | 1 369.00 | 23 341.00 | 24 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 312.00 | 17 131.00 | | 15 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 678.00 | 73 997.00 | | 66 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 944.00 | 3 343.00 | | 3 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 934.00 | 94 471.00 | | 88 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 740.00 | 26 651.00 | | 5 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | 3 896.00 | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 31 251.00 | 34 378.00 | | 31 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 487.00 | | 2 184.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 883.00 | 28 621.00 | | 34 883.00 |
252 Charges sociales | 7 443.00 | 6 626.00 | | 7 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 428.00 | | 593.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 5.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 584.00 | 102 091.00 | | 82 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 349.00 | -7 620.00 | | 6 349.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 260.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 171.00 | -7 880.00 | | 6 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 428.00 | | | 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 856.00 | | | 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 319.00 | | | 6 319.00 |