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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 2 399.00 | 5 154.00 | 7 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 553.00 | 2 399.00 | 5 154.00 | 7 553.00 |
060 Stock marchandises | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | 833.00 | 173.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 833.00 | 14 342.00 | 15 175.00 |
110 Total général Actif | 22 728.00 | 3 232.00 | 19 496.00 | 22 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 949.00 | 15 312.00 | | 19 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 156.00 | 66 678.00 | | 70 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 716.00 | 3 000.00 | | 15 716.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | 3 944.00 | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 788.00 | 88 934.00 | | 107 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 697.00 | 5 740.00 | | 4 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | 349.00 | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 40 851.00 | 31 251.00 | | 40 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 2 184.00 | | 1 883.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -643.00 | | | -643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 443.00 | 34 883.00 | | 40 443.00 |
252 Charges sociales | 11 523.00 | 7 443.00 | | 11 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 593.00 | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | 141.00 | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 610.00 | 82 584.00 | | 117 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 822.00 | 6 349.00 | | -9 822.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 146.00 | 220.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 968.00 | 6 171.00 | | -9 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 856.00 | | | 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 369.00 | | | 10 369.00 |