| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 320.00 | 1 939.00 | 1 381.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 1 348.00 | 1 693.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 545.00 | 3 287.00 | 13 258.00 | 16 545.00 |
BT Marchandises | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
BZ Autres créances | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CF Disponibilités | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 694.00 | | 149 694.00 | 149 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 238.00 | 3 287.00 | 162 951.00 | 166 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 784.00 | -62 086.00 | | -230 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 678.00 | -168 698.00 | | -127 678.00 |
DL TOTAL (I) | -348 462.00 | -220 784.00 | | -348 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 446.00 | 84 494.00 | | 84 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 245.00 | 386 501.00 | | 397 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 736.00 | 39 525.00 | | 25 736.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 2 087.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 414.00 | 512 607.00 | | 511 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 951.00 | 291 823.00 | | 162 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 158.00 | 512 607.00 | | 511 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 545.00 | 42 057.00 | 284 602.00 | 242 545.00 |
FG Production vendue services | 13 739.00 | 11 679.00 | 25 418.00 | 13 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 285.00 | 53 736.00 | 310 021.00 | 256 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 409.00 | 820 334.00 | | 313 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 087.00 | 989 032.00 | | 441 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 678.00 | -168 698.00 | | -127 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 1 523.00 | | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 664.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 859.00 | | 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 245.00 | 397 245.00 | | 397 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 684.00 | 104 501.00 | 10 183.00 | 114 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 158.00 | 511 158.00 | | 511 158.00 |