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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 320.00 | 2 602.00 | 717.00 | 3 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 2 226.00 | 4 315.00 | 6 541.00 |
040 Immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 234.00 | 4 829.00 | 15 405.00 | 20 234.00 |
060 Stock marchandises | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 887.00 | | 186 887.00 | 186 887.00 |
072 Créances – Autres | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
084 Disponibilités | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 094.00 | | 233 094.00 | 233 094.00 |
110 Total général Actif | 253 328.00 | 4 829.00 | 248 499.00 | 253 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -412 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 533 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 363 465.00 | | | 363 465.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 532.00 | | | 520 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 894.00 | | | 304 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
242 Autres charges externes. | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
252 Charges sociales | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
262 Autres charges | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 716.00 | | | 584 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 183.00 | | | -64 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 183.00 | | | -64 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |