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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 721.00 | 5 404.00 | 28 317.00 | 33 721.00 |
040 Immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 181.00 | 5 404.00 | 767 777.00 | 773 181.00 |
060 Stock marchandises | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
072 Créances – Autres | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
084 Disponibilités | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 617.00 | | 135 617.00 | 135 617.00 |
110 Total général Actif | 908 798.00 | 5 404.00 | 903 394.00 | 908 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 777 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 532 031.00 | |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 696.00 | 20 470.00 | 69 226.00 | 89 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 156.00 | 20 470.00 | 808 686.00 | 829 156.00 |
BT Marchandises | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CF Disponibilités | 117 665.00 | | 117 665.00 | 117 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 359.00 | | 269 359.00 | 269 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 515.00 | 20 470.00 | 1 078 045.00 | 1 098 515.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
DL TOTAL (I) | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
DP Provisions pour risques | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 022.00 | | | 703 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 196.00 | | | 127 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 010.00 | | | 866 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 045.00 | | | 1 078 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 531.00 | | | 223 531.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 628.00 | | 50 528.00 | 778 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 168.00 | | 50 528.00 | 39 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506.00 | 8 964.00 | 20 470.00 | 11 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 506.00 | 8 964.00 | 20 470.00 | 11 506.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 022.00 | 60 543.00 | 238 013.00 | 703 022.00 |
VI Groupe et associés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 054.00 | 71 594.00 | 9 460.00 | 81 054.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 010.00 | 223 531.00 | 238 013.00 | 866 010.00 |