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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 324.00 | 31 936.00 | 58 388.00 | 90 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 784.00 | 31 936.00 | 797 848.00 | 829 784.00 |
BT Marchandises | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 247 690.00 | | 247 690.00 | 247 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 955.00 | | 401 955.00 | 401 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 739.00 | 31 936.00 | 1 199 803.00 | 1 231 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 846.00 | 90 918.00 | | 105 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 742.00 | 46 928.00 | | 164 742.00 |
DL TOTAL (I) | 292 588.00 | 157 846.00 | | 292 588.00 |
DP Provisions pour risques | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 922.00 | 703 022.00 | | 643 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 8 754.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 329.00 | 127 196.00 | | 135 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 042.00 | 23 155.00 | | 65 042.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 3 883.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 027.00 | 866 010.00 | | 853 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 803.00 | 1 078 045.00 | | 1 199 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 551.00 | 223 531.00 | | 260 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 156.00 | | 628.00 | 829 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 696.00 | | 628.00 | 89 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 470.00 | 11 465.00 | 31 936.00 | 20 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 11 465.00 | 31 936.00 | 20 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 101.00 | 111 518.00 | 80 101.00 | 80 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 101.00 | 111 518.00 | 80 101.00 | 80 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 101.00 | 111 518.00 | 80 101.00 | 80 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 922.00 | 51 446.00 | 232 790.00 | 643 922.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 206.00 | 42 746.00 | 9 460.00 | 52 206.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 027.00 | 260 551.00 | 232 790.00 | 853 027.00 |