| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 451.00 | 12 788.00 | 66 663.00 | 79 451.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 745.00 | 12 788.00 | 69 957.00 | 82 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
072 Créances – Autres | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
084 Disponibilités | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
110 Total général Actif | 163 829.00 | 12 788.00 | 151 042.00 | 163 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 11 707.00 | 33 158.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 543.00 | 23 678.00 | 39 865.00 | 63 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 452.00 | 35 384.00 | 86 068.00 | 121 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
BZ Autres créances | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
CF Disponibilités | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 506.00 | | 212 506.00 | 212 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 958.00 | 35 384.00 | 298 574.00 | 333 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 017.00 | | | 466 017.00 |
230 Autres produits | 313.00 | | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 331.00 | | | 466 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -63.00 | | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
242 Autres charges externes. | 215 161.00 | | | 215 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 322.00 | | | 141 322.00 |
252 Charges sociales | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 552.00 | | | 434 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
DL TOTAL (I) | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 082.00 | | | 216 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 574.00 | | | 298 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 078.00 | | | 178 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
FG Production vendue services | 976 221.00 | | 976 221.00 | 976 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 221.00 | | 976 221.00 | 976 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 899.00 | | | 1 032 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 418.00 | | | 952 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 745.00 | | 38 707.00 | 82 745.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 451.00 | | 28 957.00 | 79 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | 9 750.00 | 3 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 788.00 | 22 597.00 | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 22 597.00 | | 12 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
UX Autres créances clients | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 466.00 | 3 462.00 | 38 004.00 | 41 466.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 940.00 | 125 896.00 | 13 044.00 | 138 940.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 082.00 | 178 078.00 | 38 004.00 | 216 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
ST Autres comptes | 188 963.00 | | | 188 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
YT Sous‐traitance | 229 671.00 | | | 229 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 044.00 | | | 492 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |