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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 900.00 | 88.00 | 1 812.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 147.00 | 22 340.00 | 55 807.00 | 78 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 165.00 | 36 124.00 | 28 041.00 | 64 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 256.00 | 58 551.00 | 98 705.00 | 157 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
BZ Autres créances | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 747.00 | | 290 747.00 | 290 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 003.00 | 58 551.00 | 389 452.00 | 448 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DL TOTAL (I) | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
EA Autres dettes | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 230.00 | | | 313 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 452.00 | | | 389 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 515.00 | | | 307 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 034.00 | | 1 594 034.00 | 1 594 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 034.00 | | 1 594 034.00 | 1 594 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 868.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 979.00 | | | -4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 902.00 | | | 1 605 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 172.00 | | | 1 552 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 452.00 | | 44 604.00 | 121 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 157 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 144 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 408.00 | | 44 604.00 | 108 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 384.00 | 25 868.00 | 2 701.00 | 35 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 384.00 | 25 868.00 | 2 701.00 | 35 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 429.00 | 114 429.00 | | 114 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
UX Autres créances clients | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 073.00 | 17 358.00 | 5 715.00 | 23 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 506.00 | 192 462.00 | 13 044.00 | 205 506.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 230.00 | 307 515.00 | 5 715.00 | 313 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
ST Autres comptes | 244 067.00 | | | 244 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 722.00 | | | 184 722.00 |
YT Sous‐traitance | 244 473.00 | | | 244 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 454.00 | | | 725 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |