| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 2 033.00 | 7 085.00 | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 328.00 | 6 921.00 | 16 408.00 | 23 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 371.00 | 6 206.00 | 28 165.00 | 34 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 995.00 | 15 160.00 | 57 836.00 | 72 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 530.00 | | 393 530.00 | 393 530.00 |
BZ Autres créances | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CF Disponibilités | 1 699 267.00 | | 1 699 267.00 | 1 699 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 367.00 | | 2 114 367.00 | 2 114 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 363.00 | 15 160.00 | 2 172 203.00 | 2 187 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 4 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 302.00 | -14 108.00 | | 1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 531.00 | 65 810.00 | | 317 531.00 |
DL TOTAL (I) | 373 233.00 | 55 702.00 | | 373 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 993.00 | 19 510.00 | | 15 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 500.00 | 2 556.00 | | 118 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 470.00 | 72.00 | | 128 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 886.00 | 38 109.00 | | 237 886.00 |
EA Autres dettes | 10 734.00 | 3 014.00 | | 10 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287 378.00 | 88 000.00 | | 1 287 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 969.00 | 151 269.00 | | 1 798 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 203.00 | 206 973.00 | | 2 172 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 588.00 | 133 004.00 | | 1 668 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 488 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 817 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 882.00 | 13 296.00 | | 118 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 695.00 | 365 635.00 | | 1 314 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 164.00 | 299 826.00 | | 997 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 531.00 | 65 810.00 | | 317 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 929.00 | 8 128.00 | | 16 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 410.00 | | 46 586.00 | 26 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | 3 510.00 | 5 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 802.00 | | 37 898.00 | 19 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 178.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 744.00 | 9 416.00 | | 5 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 1 502.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 7 914.00 | | 5 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 287 378.00 | 1 287 378.00 | | 1 287 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 393 530.00 | 393 530.00 | | 393 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 710.00 | 3 828.00 | 11 882.00 | 15 710.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 886.00 | 237 886.00 | | 237 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 470.00 | 1 668 588.00 | 11 882.00 | 1 680 470.00 |