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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 4 342.00 | 9 717.00 | 14 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 097.00 | 12 389.00 | 35 708.00 | 48 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 365.00 | 22 549.00 | 96 815.00 | 119 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 300.00 | 39 281.00 | 148 019.00 | 187 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 684.00 | | 634 684.00 | 634 684.00 |
BZ Autres créances | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CF Disponibilités | 1 198 052.00 | | 1 198 052.00 | 1 198 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 471.00 | | 1 908 471.00 | 1 908 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 772.00 | 39 281.00 | 2 056 491.00 | 2 095 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 267 833.00 | | | 267 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 869.00 | | | 306 869.00 |
DL TOTAL (I) | 680 102.00 | | | 680 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 796.00 | | | 448 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 715.00 | | | 626 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 388.00 | | | 1 376 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 491.00 | | | 2 056 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 399.00 | | | 1 235 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 994.00 | | 114 705.00 | 72 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 187 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | 4 942.00 | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 699.00 | | 109 763.00 | 57 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 160.00 | 24 121.00 | | 15 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 2 309.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127.00 | 21 812.00 | | 13 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 715.00 | 626 715.00 | | 626 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 634 684.00 | 634 684.00 | | 634 684.00 |
VB T. V. A. | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 882.00 | 3 893.00 | 7 988.00 | 11 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 196.00 | 710 419.00 | 5 777.00 | 716 196.00 |
VW T.V.A. | 406 144.00 | 406 144.00 | | 406 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 388.00 | 1 235 399.00 | 7 988.00 | 1 243 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
ST Autres comptes | 183 918.00 | | | 183 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 739.00 | | | 1 451 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 232.00 | | | 571 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 873.00 | | | 552 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731 706.00 | | | 1 731 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |