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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 326.00 | 3 585.00 | 3 741.00 | 7 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 1 731.00 | 1 082.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 259.00 | 5 316.00 | 104 943.00 | 110 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CF Disponibilités | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 433.00 | | 262 433.00 | 262 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 692.00 | 5 316.00 | 367 377.00 | 372 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
DL TOTAL (I) | 193 019.00 | | | 193 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 622.00 | | | 100 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 358.00 | | | 174 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 377.00 | | | 367 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 566.00 | | 321 566.00 | 321 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 566.00 | | 321 566.00 | 321 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 711.00 | | | 159 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 685.00 | | | 636 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 674.00 | | | 556 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | 2 740.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 2 740.00 | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 622.00 | 622.00 | 100 000.00 | 100 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 583.00 | 74 463.00 | 100 120.00 | 174 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 358.00 | 74 358.00 | 100 000.00 | 174 358.00 |