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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161.00 | 5 650.00 | 5 511.00 | 11 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 595.00 | 3 971.00 | 3 625.00 | 7 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 876.00 | 9 621.00 | 109 255.00 | 118 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CF Disponibilités | 295 534.00 | | 295 534.00 | 295 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 951.00 | | 405 951.00 | 405 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 827.00 | 9 621.00 | 515 207.00 | 524 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
DL TOTAL (I) | 217 742.00 | | | 217 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 464.00 | | | 297 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 207.00 | | | 515 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 464.00 | | | 197 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 013.00 | | 978 013.00 | 978 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 013.00 | | 978 013.00 | 978 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 240.00 | | | 1 093 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 516.00 | | | 1 068 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 259.00 | | 8 617.00 | 110 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 139.00 | | 8 617.00 | 10 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316.00 | 4 305.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | 4 305.00 | | 5 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 769.00 | 84 649.00 | 100 120.00 | 184 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 464.00 | 197 464.00 | 100 000.00 | 297 464.00 |