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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 471.00 | 4 528.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 252.00 | 15 209.00 | 55 042.00 | 70 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 336.00 | 28 817.00 | 101 518.00 | 130 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 353.00 | 44 498.00 | 254 855.00 | 299 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 869.00 | 44 498.00 | 371 370.00 | 415 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 810.00 | | | -189 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 210.00 | -189 810.00 | | 41 210.00 |
DL TOTAL (I) | -147 599.00 | -188 810.00 | | -147 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 669.00 | 92 806.00 | | 117 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 121.00 | 208 742.00 | | 251 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | 101 225.00 | | 73 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 332.00 | 38 456.00 | | 75 332.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 947.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 970.00 | 443 177.00 | | 518 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 370.00 | 254 367.00 | | 371 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 657.00 | 360 932.00 | | 422 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 523.00 | | 96 755.00 | 203 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 299 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 217 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 424.00 | | 26 755.00 | 191 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 119.00 | 22 954.00 | 575.00 | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 22 954.00 | 575.00 | 22 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 445.00 | 21 133.00 | 88 548.00 | 117 445.00 |
VI Groupe et associés | 251 122.00 | 251 122.00 | | 251 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 549.00 | 24 450.00 | 12 099.00 | 36 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 970.00 | 422 658.00 | 88 548.00 | 518 970.00 |